- Aproximadamente US$ 5,79 bilhões em opções de Bitcoin e Ethereum expiram hoje , potencialmente desencadeando alta volatilidade no mercado.
- O preço máximo do Bitcoin é significativamente maior do que seu nível atual, o que pode elevar seu preço.
- Apesar do pessimismo generalizado, os traders institucionais podem usar esse evento para estabilizar os preços e fortalecer a liquidez.
Hoje, o mercado de criptomoedas enfrenta um grande evento: a expiração de contratos de opções no valor aproximado de US$ 5,79 bilhões em Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH). Essa expiração massiva pode levar a movimentos bruscos de preços, à medida que traders e grandes instituições buscam se posicionar estrategicamente. Especificamente, os contratos de BTC respondem por US$ 4,68 bilhões, enquanto os contratos de ETH totalizam US$ 1,11 bilhão.
Um dos indicadores mais críticos a serem observados é o “ponto de dor máximo”, que representa o preço no qual os contratos que estão expirando causariam mais perdas para os traders de opções. Para o Bitcoin , esse nível está atualmente acima do seu preço de mercado (US$ 96.000) , o que pode incentivar os vendedores de opções a impulsionar os preços em direção a essa meta. O Ethereum enfrenta um cenário semelhante, com seu nível de dor máximo definido em US$ 3.000.
Alta volatilidade e oportunidades potenciais
O mercado tem estado sob intensa pressão descendente nos últimos dias, alimentando a ansiedade dos investidores. No entanto, alguns analistas acreditam que esse evento de expiração pode servir como um ponto de virada. O grande volume de contratos expirando pode aumentar a liquidez e ajudar a estabilizar os preços , particularmente se os traders institucionais buscarem reequilibrar suas grandes posições para retornos ideais.
Historicamente, eventos como esse levaram a recuperações técnicas ou mesmo a reversões de tendências de curto prazo. Além disso, muitos investidores estão adotando estratégias defensivas, como spreads de opções, para mitigar riscos de volatilidade . Alguns traders também podem tentar tirar vantagem de oscilações temporárias de preços por meio de estratégias de arbitragem ou posições alavancadas, aumentando as flutuações de mercado de curto prazo. Outros podem ver essa expiração como uma oportunidade de acumular ativos a preços descontados, apostando em uma recuperação futura nas avaliações de criptomoedas.
Em um mercado dominado por sentimentos pessimistas, a resiliência do Bitcoin e do Ethereum pode surpreender os traders. À medida que esses contratos expiram, os movimentos de preço nos próximos dias podem moldar a trajetória das criptomoedas pelo resto do mês.
Outro fator importante a ser considerado é a influência dos desenvolvimentos macroeconômicos e regulatórios no setor de criptomoedas. A política monetária do Federal Reserve, a adoção institucional e os avanços regulatórios podem desempenhar um papel crucial na estabilidade do mercado nas próximas semanas. A comunidade de criptomoedas está monitorando de perto esses fatores, buscando oportunidades para capitalizar potenciais recuperações em meio à incerteza.